Data dan Harga ETF XAQA - Ashmore ETF LQ45 Alpha

ETF XAQA

Foto: Ashmore Asset Management 

Investasimu.com. Ashmore ETF LQ45 Alpha (IDX: XAQA) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Nomor 102 tanggal 29 April 2019, dibuat di hadapan Leoilin Jayayanti, SH, M.Kn, notaris di Jakarta, antara PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Ashmore ETF LQ45 Alpha memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK No. S-759/PM.21/2019 tanggal 01 Juli 2019. 

Data Umum ETF XAQA

Nama Ashmore ETF LQ45 ALPHA
Ticker Code XAQA
Tanggal Pencatatan 12-Jul-19
Harga Pencatatan Awal 1.003
Mata Uang Reksa Dana Rupiah
Minimum Investasi Awal 1 Unit Kreasi (pasar primer) atau 1 Lot (pasar sekunder)
Jumlah Unit yang Ditawarkan 10.000.000.000 Unit Penyertaan
Periode Penilaian Harian
Biaya Pembelian Max 3%
Biaya Penjualan Kembali Max 3%
Biaya Pengalihan Max 1,5%
Biaya Manajemen Maks. 1% per tahun dari NAB
Biaya Kustodian Maks. 0,25% per tahun dari NAB
Bank Kustodian Deutsche Bank AG Cabang Jakarta
Kode ISIN IDN000395506
Tolok Ukur Indeks LQ45

Tujuan Investasi ETF XAQA

Ashmore ETF LQ45 Alpha bertujuan untuk memperoleh keuntungan modal dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Kebijakan Investasi ETF XAQA

Sesuai dengan tujuan investasinya, Ashmore ETF LQ45 Alpha akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

  1. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks LQ45; dan
  2. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Harga ETF XAQA

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama