Investasimu.com. Reksa Dana Indeks BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia (IDX: XBNI) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Nomor 50 tanggal 21 Februari 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.
Reksa Dana Indeks BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK No. S-482/PM.21/2018 tanggal 9 Mei 2018.
Data Umum ETF XBNI
| Nama | Reksa Dana Indeks BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indone |
|---|---|
| Ticker Code | XBNI |
| Tanggal Pencatatan | 23-Mei-2018 |
| Harga Pencatatan Awal | 1.000 |
| Mata Uang Reksa Dana | Rupiah |
| Minimum Investasi Awal | 1 Unit Kreasi (pasar primer) atau 1 Lot (pasar sekunder) |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan | 5.000.000.000 Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | Sesuai ketentuan BEI |
| Biaya Penjualan Kembali | Sesuai ketentuan BEI |
| Biaya Pengalihan | - |
| Biaya Manajemen | Maks. 1% per tahun dari NAB |
| Biaya Kustodian | Maks. 0,15% per tahun dari NAB |
| Bank Kustodian | PT. Bank Central Asia Tbk |
| Kode ISIN | IDN00039801 |
| Tolok Ukur | Indeks MSCI Indonesia |
Tujuan Investasi ETF XBNI
Reksa Dana Indeks BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI Indonesia.
Kebijakan Investasi ETF XBNI
Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana Indeks BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:
- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di Indeks MSCI Indonesia; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.
Harga ETF XBNI
Posting Komentar