Investasimu.com. Reksa Dana Indeks SAM ETF SRI-KEHATI (IDX: XSSK) adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks SAM ETF SRI-KEHATI yang dibuat antara PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.
Reksa Dana Indeks SAM ETF SRI-KEHATI mendapat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-423/PM.21/2020 tertanggal 22 April 2020.
Data Umum ETF XSSK
| Nama | Reksa Dana Indeks SAM ETF SRI-KEHATI |
|---|---|
| Ticker Code | XSSK |
| Tanggal Pencatatan | 14-Mei-2020 |
| Harga Pencatatan Awal | 500 |
| Mata Uang Reksa Dana | Rupiah |
| Minimum Investasi Awal | 1 Unit Kreasi (pasar primer) atau 1 Lot (pasar sekunder) |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan | 5.000.000.000 Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | Sesuai ketentuan BEI |
| Biaya Penjualan Kembali | Sesuai ketentuan BEI |
| Biaya Pengalihan | Tidak ada |
| Biaya Manajemen | Maks. 3% per tahun dari NAB |
| Biaya Kustodian | Maks. 0,18% per tahun dari NAB |
| Bank Kustodian | PT. Bank Central Asia Tbk |
| Kode ISIN | IDN000444601 |
| Tolok Ukur | IDX Growth30 |
Tujuan Investasi ETF XSSK
Reksa Dana Indeks SAM ETF SRI-KEHATI bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRIKEHATI yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia melalui investasi pada Efek bersifat Ekuitas dan Instrumen Pasar Uang.
Kebijakan Investasi ETF XSSK
Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana Indeks SAM ETF SRI-KEHATI akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:
- minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta merupakan konstituen dari Indeks SRI-KEHATI; dan
- maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.
Harga ETF XSSK
Posting Komentar