Investasimu.com. Reksa Dana KIK Premier LQ45 (IDX: R-LQ45X) adalah adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dibentuk oleh PT Indo Premier Securites sebagai Manajer Investasi dan Citibank N.A., Indonesia sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Nomor 1 tanggal 3 Desember 2007 jo Akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Nomor 20 tanggal 18 Agustus 2010 jo Akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Nomor 13 tanggal 16 Februari 2011 jo Akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Nomor 25 tanggal 16 September 2011, yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan IV Kontrak Investasi Kolektif Nomor 4 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Sri Hastuti, S.H.Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan V Kontrak Investasi Kolektif Nomor 35 tanggal 27 September 2012 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., Notaris di Jakarta.
Penggantian Bank Kustodian dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dari Citibank N.A., cabang Jakarta menjadi Deutsche Bank AG., cabang Jakarta dituangkan dalam akta Nomor 53 tanggal 31 Agustus 2015 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH di Jakarta antara PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.
Reksa Dana KIK Premier LQ45 memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM sesuai dengan Surat Keputusan BAPEPAM No. 17 Desember 2007.
Data Umum ETF R-LQ45X
| Nama | Reksa Dana KIK Premier LQ45 |
|---|---|
| Ticker Code | R-LQ45X |
| Tanggal Pencatatan | 18-Des-2007 |
| Harga Pencatatan Awal | 584 |
| Mata Uang Reksa Dana | Rupiah |
| Minimum Investasi Awal | 1 Unit Kreasi (pasar primer) atau 1 Lot (pasar sekunder) |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan | 12.500.000.000 Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | Sesuai ketentuan BEI |
| Biaya Penjualan Kembali | Sesuai ketentuan BEI |
| Biaya Pengalihan | Maks 0% |
| Biaya Manajemen | Maks. 1% per tahun dari NAB |
| Biaya Kustodian | Maks. 0,15% per tahun dari NAB |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank AG Cabang Jakarta |
| Kode ISIN | IDN000053501 |
| Tolok Ukur | Indeks LQ45 |
Tujuan Investasi ETF R-LQ45X
Reksa Dana KIK Premier LQ45 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45, dengan menggunakan pendekatan investasi pasif atau indeksasi.
Kebijakan Investasi ETF R-LQ45X
Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana KIK Premier LQ45 akan melakukan investasi melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Saham-Saham yang terdaftar di Indeks LQ-45 serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan kas.
Investasi pada Saham-Saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot masing-masing saham terhadap Indeks LQ-45, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot saham yang bersangkutan dalam Indeks LQ-45.
Posting Komentar