Investasimu.com. Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 (IDX: XNVE) adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Nomor 28 tanggal 12 September 2019, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn., notaris di Jakarta, antara PT Nusadana Investama Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.
Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK No. S-1446/PM.21/2019 tanggal 22 November 2019.
Data Umum ETF XNVE
| Nama | Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 |
|---|---|
| Ticker Code | XNVE |
| Tanggal Pencatatan | 05-Des-2019 |
| Harga Pencatatan Awal | 151 |
| Mata Uang Reksa Dana | Rupiah |
| Minimum Investasi Awal | 1 Unit Kreasi (pasar primer) atau 1 Lot (pasar sekunder) |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan | 10.000.000.000 Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | Sesuai ketentuan BEI |
| Biaya Penjualan Kembali | Sesuai ketentuan BEI |
| Biaya Pengalihan | Sesuai ketentuan BEI |
| Biaya Manajemen | Maks. 0,8% per tahun dari NAB |
| Biaya Kustodian | Maks. 0,25% per tahun dari NAB |
| Bank Kustodian | PT. Bank Central Asia Tbk |
| Kode ISIN | IDN000420205 |
| Tolok Ukur | IDX Value30 |
Tujuan Investasi ETF XNVE
Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 bertujuan untuk memperoleh imbal hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang yang setara dengan kinerja Indeks IDX Value30 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.
Kebijakan Investasi ETF XNVE
Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:
- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks IDX Value30; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.
Harga ETF XNVE
Posting Komentar